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Finanza empresarial. Estrategia, mercados y negocios estructurados
Roberto Albisetti (Autor)
·
Ediciones de la U
· Libro Físico
Finanza empresarial. Estrategia, mercados y negocios estructurados - Roberto Albisetti
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Reseña del libro "Finanza empresarial. Estrategia, mercados y negocios estructurados"
"Prólogo a la segunda edición
1. Oportunidades de fondeo en los mercados financieros
La obtención del capital externo: el proceso y sus participantes
Decisiones que debe tomar la empresa
Los intermediarios financieros y el mercado de capitales
El contexto evolutivo de los mercados globales
Mercado de capitales y mercado de crédito
La emisión pública de acciones
El papel de los bancos de inversión
El proceso de suscripción
Financiación a través de la deuda
Financiamiento tradicional a través de la banca comercial
Préstamos bancarios
Contratación de crédito con los bancos comerciales
Los préstamos sindicados: euroloan
El prospecto
La hoja de términos
Cláusulas de protección a favor de los bancos
Plazo de reembolso del préstamo
2. Las grandes crisis y los flujos financieros internacionales
Propagación de las crisis en los mercados emergentes: una breve
reseña histórica
Causas de las crisis financieras
La Gran Depresión
Los tres casos de crisis en EE. UU
La crisis de endeudamiento de los países emergentes en los
años ochenta
La primera crisis financiera de dimensión global: el descalabro
de la deuda externa mexicana en 1982
Un caso de estudio: México y el Plan Brady
El efecto tequila
La crisis de “los tigres asiáticos”
La crisis financiera de Rusia en 1998
La crisis de Brasil en 1999
La crisis de Argentina de 2001
Las contradicciones del modelo financiero globalizado
Las debilidades del modelo económico global basado en hidrocarburos
La crisis subprime de EE.UU. en 2008
La crisis de deuda en Europa: el caso griego
Credit Default Swap indicador de percepción de riesgo de incumplimiento
La periodicidad de las crisis y la posición de América Latina
Un resumen histórico de las mayores crisis y burbujas financieras
El efecto de las crisis en el acceso al crédito
Las enseñanzas dejadas por la crisis
El riesgo del aumento de la deuda global después de 2010
La crisis del gran confinamiento y la desglobalización
Los programas extraordinarios de manejo de la crisis
Los riesgos de inflación y de inestabilidad geopolítica
La contribución de las instituciones financieras multilaterales
Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD)
La Asociación Internacional de Fomento (IDA)
Corporación Financiera Internacional (IFC)
Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
El papel de las instituciones financieras bilaterales
Conclusiones
3. La estructura de un sector financiero moderno
La evolución de los mercados financieros en los países emergentes
El modelo de desarrollo de los intermediarios financieros
Los reguladores de los mercados financieros internacionales: el FMI y el BPI
El rol del Fondo Monetario Internacional (FMI)
Las actividades de financiación del FMI
Resumen de las herramientas financieras del FMI
El Banco de Pagos Internacionales (BPI)
El Convenio de Basilea
Resumen de algunos principios contenidos en los Convenios de Basilea
La certificación de la credibilidad financiera y el papel de las agencias de credit rating
Los métodos de clasificación de la deuda soberana externa
4. Crédito corporativo y administración del riesgo de crédito
Funcionamiento y operación de los bancos comerciales
La evaluación y manejo del riesgo de crédito
Metodología para la toma de decisiones de crédito
Arrendamiento financiero como alternativa al crédito tradicional
Titularización de cartera: una herramienta para generar liquidez
de bancos y empresas
La segmentación del riesgo en el mercado del crédito
Políticas de crédito y proceso de aprobación del banco
La garantía como respaldo a la solvencia del deudor
La extensión del método de rating a la evaluación de riesgo
de crédito en la banca
5. Fundamentos de evaluación de crédito: de corporate finance a
project finance
El proceso de otorgamiento de crédito bancario tradicional: análisis
estático y dinámico
Reseña de las metodologías de evaluación del balance de una empresa
Resumen de las metodologías de evaluación del patrimonio empresarial
El análisis de rentabilidad y liquidez a través del uso de indicadores
Análisis del flujo de caja empresarial
Consideraciones acerca de la estructura del capital y de la capacidad de apalancamiento
Especificidad de la evaluación de riesgo de una empresa bancaria
El análisis financiero del banco y el monitoreo de la cartera
La gestión del riesgo de portafolio de los intermediarios financieros
Algunos criterios de admisibilidad de riesgo
6. Estrategia, planeación y valoración de empresa
Fundamentos de estrategia y planeación
El estudio del entorno
El pensamiento estratégico a la base de la planeación
El plan de negocio
El modelo de las cinco fuerzas de Porter como herramienta de
posicionamiento
Posicionamiento con base en la fase de desarrollo de la empresa
Ventaja competitiva y cadena de valor
Modelo de cadena de valor de Porter en la organización de una empresa
La evolución del negocio según el Boston Consulting Group
Metodología del análisis de posicionamiento competitivo:SWOT o análisis FODA
La gobernabilidad afecta la estrategia: el problema de agencia
Modelos de valoración de una empresa en marcha
Valoración basada en múltiplos de empresas comparables
Caso de estudio: emprendimiento familiar en restauración
La inclusión de las sinergias en la valoración
7. Crecimiento por adquisiciones
Inversiones y financiación para sustentar el crecimiento de una empresa
La globalización y la economía digital como factores que favorecen
el crecimiento por adquisiciones
Forma de las adquisiciones
Tipología de los compradores
Los acuerdos preliminares, el memorándum y la debida diligencia
Sinergias, tipología de adquisiciones y valoración del precio
SPAC la nueva herramienta para listar al NASDAQ
8. Finanza para el emprendimiento y fondos de capital privado
Innovación tecnológica y transformación digital como motor de emprendimiento
Fondos de etapa temprana o de capital emprendedor
Los fondos de capital privado
Funcionamiento del fondo de capital de riesgo
La segmentación del mercado de fondos de capital
Los fondos de reestructuración o turn-around
El fund raising de los fondos de capital privado
Operación y funcionamiento de los fondos de capital privado
Aspectos clave de negociación con los fondos
Valoración de la oportunidad de inversión de un fondo de venture capital
Valoración de emprendimientos en etapa temprana
9. El estudio de factibilidad y la preparación de la estructuración de un project financing
La estrategia y las funciones del promotor en la fase de desarrollo
Aspectos claves de la estructuración con los potenciales financiadores
Funciones de un financial advisor y del arranger
El planteamiento de un estudio de factibilidad creíble
Rigor e independencia en el análisis: la función de los asesores externos
El papel del independent engineer en la evaluación de factibilidad
El papel del legal advisor en las elecciones de estructuración
10. El análisis de riesgo en las operaciones del project financing
Una disciplina para asignar contractualmente los riesgos
Fortalecer la capacidad de crédito del proyecto
El análisis de riesgo a través de la segmentación en fases
Unicidad del método para soluciones estructuradas a la medida
Metodologías de identificación de riesgos
El security package
11. Herramientas contractuales de mitigación de riesgos
Las coberturas contractuales en el EPC: precios fijos, entrega
con fecha cierta, garantías y cláusulas penales
Las herramientas de mitigación de riesgos de completamiento de construcción: contingencias, financiaciones stand-by y seguros
El riesgo de puesta en marcha, la conversión del riesgo y el préstamo
para la construcción
La transformación del riesgo durante la fase de puesta en marcha:
la financial completion
Desagregación de riesgos en la fase de operación
Las técnicas de mitigación contractual de los riesgos en la fase
de gestión industrial
La innovación tecnológica: de ser una barrera al crédito a oportunidad
de emprendimiento
El riesgo de la demanda de mercado
Modelos de contratos de venta a largo plazo
Cláusula financiera de mitigación de riesgo comercial: pass-through,
las reservas y los covenants
La evaluación de confiabilidad del promotor, de la gerencia
y la selección del socio
Riesgos políticos y de contexto económico
12. La estructuración de los préstamos sindicados
La negociación del mandato de organización de un préstamo
Preparación, estrategia de sindicación y remuneración
Negociación de las características técnicas de los préstamos
Determinación del margen de interés en función del riesgo (pricing)
El riesgo país y sus implicaciones en el acceso al crédito
Elementos característicos del pricing de deuda senior
Estrategias y herramientas derivadas para mitigar el riesgo de interés
La term sheet: contenido, características y finalidad
Casos de estudio de financiación estructurada en el sector salud,
educativo y petroquímico
13. Herramientas financieras avanzadas
El uso de sociedades financieras y entidades de único propósito (SPV)
Las características del capital de riesgo (equity)
El mercado de las emisiones de títulos bajo la Rule 144 de EE. UU
La evolución del mercado de bonos internacionales
La evolución de los bonos de proyectos (project bonds)
Herramientas financieras avanzadas de cuasicapital (mezzanine)
La nota convertible
Principio teórico de determinación del precio de la opción
14. El financiamiento privado de infraestructuras
La evolución del mercado mundial de infraestructuras con las reformas del marco legal
Soluciones avanzadas en el mercado financiero: reit, sale-leaseback
El caso de Asia: la sostenibilidad de las reformas en la crisis de 1990
Una mirada a la reciente evolución del mercado
La evolución de las políticas de participación privada en infraestructuras
La participación y funcionamiento a través de las asociaciones
público-privadas (APP)
Análisis de riesgos y beneficios de las APP
Las APP en América Latina
Modelos de participación privada en las infraestructuras
El financiamiento privado de infraestructura
Tres casos de asociación público-privada en infraestructuras
Estructura de la transacción
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